Treasury Manager

Groendus Treasury zorgt voor adequate financiering en toegang tot de verschillende financiële markten. Daarnaast is Treasury verantwoordelijk voor verrichting van betalingen en aanlevering van treasury gerelateerde betalingen, het groepsbrede cash management en risicomanagement. Het doel is om daarvoor een robuust platform te creëren waarop verdere groei kan plaatsvinden. Dit is belangrijk voor Groendus om de dynamiek in de duurzame energiemarkt te faciliteren en ervoor te zorgen dat de financiering er is om de groeiambities van Groendus te realiseren. Voor deze afdeling zijn we op zoek naar een Treasury Manager.

Over de rol

Als Treasury Manager zijn jouw belangrijkste verantwoordelijkheden:

  • Treasury operations; bank accountmanagement inclusief KYC, transaction banking, cash pooling, cash management en intercompany funding van de verschillende BV’s, cash forecasting, cash upstreaming, minimaliseren van interestkosten en het managen van treasury risk waaronder naleven van lokale wet en regelgeving;
  • Project financing en bankrelatie management; nieuwe financieringen begeleiden, continu proces van managen van cp’s en cs’s met strakke deadlines, tijdig en adequaat managen van information covenants van de huidige 300+ project finance leningen (juniors, seniors) waaronder modelleren financiéle ratio’s, compliance certificaten, cash watervallen en afstemming met de financiers inclusief beantwoording daaruit volgende vragen;
  • TMS (Treasury Management Systeem) van ILFA-Treasury Metrics verder inrichten en optimaliseren.

Als Treasury Manager maak je onderdeel uit van de afdeling Treasury, je rapporteert in deze functie aan de Head of Treasury.

Activiteiten
  • Bankaccount beheer, KYC en onboarding new entities;
  • Automatische reconciliatie dagafschriften (TMS project);
  • Leiden en managen van werkkapitaal initiatieven;
  • Vastlegging lening portefeuille en informatie aanleveren aan de administratie;
  • De vaststelling en vastlegging van de diverse financiële convenanten;
  • Begeleiden van nieuwe trekkingen in nauwe samenwerking met project & sales afdelingen van Groendus;
  • Vaststelling financiering nieuwe projecten inclusief scenario analyse (Gatemeeting go-/no go);
  • Optimaliseren gebruik van TMS; betaalprocedure, gekoppelde EB systemen, betalingen, rapportages, cash forecasting, bank- en corporate garanties aanvragen en vastleggen;
  • AVA-besluiten, upstreaming cash via intercompany loans en dividend;
  • Onderhoud financiële modellen tijdens de exploitatiefase van de assets;
  • De Head of Treasury ondersteunen met reguliere en ad-hoc rapportages, zowel financieel als coördinatie niet-financiële informatie in samenwerking met andere afdelingen.

Aangezien je in een jonge snelgroeiende organisatie werkt, zul je ongetwijfeld ook meewerken aan verschillende andere projecten. Dit geeft je de mogelijkheid om je op vele vlakken te ontwikkelen en waarde toe te voegen aan Groendus.

Over jou

Je ziet er de uitdaging in om in een dynamische, snel veranderende omgeving te werken met veel groeikansen en mogelijkheden. Je bent ondernemend, doortastend en communicatief sterk. Je werkt accuraat en hebt een gestructureerde aanpak gericht op verbetering. Daarnaast herken je je ook in onze kernwaarden (Slim, Helder, Duurzaam en Doen) én het spreekt je aan om bij te dragen aan maatschappij waar de energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Om in deze functie succesvol te zijn, breng je verder het volgende mee:

  • Je ziet de noodzaak van de energie transitie en staat te popelen om je kennis en ervaring in stelling te brengen om de missie en visie van Groendus te ondersteunen;
  • Afgeronde WO opleiding;
  • Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring in (Corporate) Treasury;
  • Je hebt cash management gedaan bij een (middel) grote onderneming;
  • Je hebt ervaring met het opzetten van rapportages en je bent bedreven in het gebruik van financiële modellen en tools;
  • Je bent precies en je bent sterk in het doorgronden van informatie;
  • Je hebt professionele Excel skills en affiniteit met digitalisering van processen;
  • Ervaring met een TMS, idealiter ILFA-Treasury Metrics;
  • Ervaring met Project Finance is een pré;
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
  • Je bent in staat te werken onder druk van strakke deadlines en kan daarbij constructief schakelen met de verschillende stakeholders;
  • Je houd van de uitdaging verdere professionalisering toe te voegen in een dynamische organisatie die snel gegroeid is en nog véél verder gaat groeien;
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift.
Wat bieden wij?

Een professionele, flexibele en groeiende organisatie met bevlogen vakspecialisten als collega’s. Je werkt in een dynamische omgeving waar ondernemerschap, ontwikkeling en samenwerken belangrijk zijn.

  • Fulltime dienstverband (32 tot 40uur);
  • Marktconform salaris gebaseerd op opleiding en ervaring (€ 4.500 - € 5.700 op fulltime basis)
  • Discretionaire bonus van 1 maandsalaris;
  • 26 vakantiedagen;
  • Pensioenregeling;
  • Deelname aan collectieve zorgverzekering;
  • Laptop & telefoonregeling;
  • NS Businesscard;
  • Uitstekend bereikbare locatie per OV midden in centrum Utrecht;
  • De ruimte en mogelijkheid om jezelf binnen de organisatie en een dynamische markt te ontwikkelen;
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan sociale en sportieve events;
  • Open en informele werksfeer.
Solliciteer

Wil jij ons Treasury team komen versterken als Treasury Manager? Reageer snel op onze vacature, we nemen dan graag spoedig contact met je op!

Voor meer info/vragen over de vacature, neem contact op met Megan Korthagen via megankorthagen@groendus.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.